汇添富盈泰混合 (002959.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理李云鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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汇添富盈泰混合(002959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-19 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-16 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-21 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-12 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
