汇添富盈泰混合 (002959.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理李云鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
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汇添富盈泰混合(002959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-05-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-05-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-05-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
