汇添富盈泰混合 (002959.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理李云鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
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汇添富盈泰混合(002959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.57亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.88亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 3.23亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.80亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 4.36亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 5.20亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 5.14亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 5.49亿 | 3.11亿元 | -- |
