中欧双利债券C (002962.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券A | ||||
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中欧双利债券C(002962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.18亿 | 16.02% |
| (其中) 股票 | 7.18亿 | 16.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.49亿 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 37.49亿 | 83.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,610.19万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 44.10万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 6.76% |
| 采矿业 | 2.07亿 | 4.62% |
| 金融业 | 1.36亿 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,556.97万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,090.00万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.80万 | 0.12% |
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