中欧双利债券C (002962.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券A | ||||
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中欧双利债券C(002962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.76亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.12亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5.76亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6.13亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6.59亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 7.51亿 | 6.37亿元 | -- |
