中欧双利债券C (002962.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧双利债券C(002962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0960元 | 1.2937元 |
| 2024-07-25 | 1.0936元 | 1.2913元 |
| 2024-07-24 | 1.0966元 | 1.2943元 |
| 2024-07-23 | 1.0975元 | 1.2952元 |
| 2024-07-22 | 1.1018元 | 1.2995元 |
| 2024-07-19 | 1.1044元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.1050元 | 1.3027元 |
| 2024-07-17 | 1.1036元 | 1.3013元 |
| 2024-07-16 | 1.1070元 | 1.3047元 |
| 2024-07-15 | 1.1066元 | 1.3043元 |
| 2024-07-12 | 1.1055元 | 1.3032元 |
| 2024-07-11 | 1.1051元 | 1.3028元 |
| 2024-07-10 | 1.1028元 | 1.3005元 |
| 2024-07-09 | 1.1055元 | 1.3032元 |
| 2024-07-08 | 1.1030元 | 1.3007元 |
| 2024-07-05 | 1.1049元 | 1.3026元 |
| 2024-07-04 | 1.1056元 | 1.3033元 |
| 2024-07-03 | 1.1059元 | 1.3036元 |
| 2024-07-02 | 1.1072元 | 1.3049元 |
| 2024-07-01 | 1.1075元 | 1.3052元 |
| 2024-06-28 | 1.1050元 | 1.3027元 |
| 2024-06-27 | 1.1019元 | 1.2996元 |
| 2024-06-26 | 1.1034元 | 1.3011元 |
| 2024-06-25 | 1.1023元 | 1.3000元 |
| 2024-06-24 | 1.1014元 | 1.2991元 |
| 2024-06-21 | 1.1027元 | 1.3004元 |
| 2024-06-20 | 1.1036元 | 1.3013元 |
| 2024-06-19 | 1.1044元 | 1.3021元 |
| 2024-06-18 | 1.1050元 | 1.3027元 |
| 2024-06-17 | 1.1035元 | 1.3012元 |
| 2024-06-14 | 1.1057元 | 1.3034元 |
| 2024-06-13 | 1.1055元 | 1.3032元 |
| 2024-06-12 | 1.1078元 | 1.3055元 |
| 2024-06-11 | 1.1059元 | 1.3036元 |
| 2024-06-07 | 1.1070元 | 1.3047元 |
| 2024-06-06 | 1.1065元 | 1.3042元 |
| 2024-06-05 | 1.1048元 | 1.3025元 |
| 2024-06-04 | 1.1066元 | 1.3043元 |
| 2024-06-03 | 1.1054元 | 1.3031元 |
| 2024-05-31 | 1.1053元 | 1.3030元 |
| 2024-05-30 | 1.1064元 | 1.3041元 |
| 2024-05-29 | 1.1091元 | 1.3068元 |
| 2024-05-28 | 1.1071元 | 1.3048元 |
| 2024-05-27 | 1.1081元 | 1.3058元 |
| 2024-05-24 | 1.1048元 | 1.3025元 |
| 2024-05-23 | 1.1058元 | 1.3035元 |
| 2024-05-22 | 1.1086元 | 1.3063元 |
| 2024-05-21 | 1.1090元 | 1.3067元 |
| 2024-05-20 | 1.1108元 | 1.3085元 |
| 2024-05-17 | 1.1076元 | 1.3053元 |
