中欧双利债券C (002962.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券A | ||||
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中欧双利债券C(002962) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0537 元 | 4.66亿 | 2,503.95万元 | 4.84% | 9.65% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.056 元 | 4.66亿 | 2,611.20万元 | 4.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
