中欧双利债券C (002962.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券A | ||||
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中欧双利债券C(002962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1321元 | 1.3298元 |
| 2024-12-19 | 1.1326元 | 1.3303元 |
| 2024-12-18 | 1.1328元 | 1.3305元 |
| 2024-12-17 | 1.1321元 | 1.3298元 |
| 2024-12-16 | 1.1323元 | 1.3300元 |
| 2024-12-13 | 1.1332元 | 1.3309元 |
| 2024-12-12 | 1.1374元 | 1.3351元 |
| 2024-12-11 | 1.1341元 | 1.3318元 |
| 2024-12-10 | 1.1328元 | 1.3305元 |
| 2024-12-09 | 1.1285元 | 1.3262元 |
| 2024-12-06 | 1.1279元 | 1.3256元 |
| 2024-12-05 | 1.1246元 | 1.3223元 |
| 2024-12-04 | 1.1249元 | 1.3226元 |
| 2024-12-03 | 1.1249元 | 1.3226元 |
| 2024-12-02 | 1.1244元 | 1.3221元 |
| 2024-11-29 | 1.1209元 | 1.3186元 |
| 2024-11-28 | 1.1178元 | 1.3155元 |
| 2024-11-27 | 1.1190元 | 1.3167元 |
| 2024-11-26 | 1.1152元 | 1.3129元 |
| 2024-11-25 | 1.1153元 | 1.3130元 |
| 2024-11-22 | 1.1148元 | 1.3125元 |
| 2024-11-21 | 1.1205元 | 1.3182元 |
| 2024-11-20 | 1.1200元 | 1.3177元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.3167元 |
| 2024-11-18 | 1.1169元 | 1.3146元 |
| 2024-11-15 | 1.1187元 | 1.3164元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.3188元 |
| 2024-11-13 | 1.1248元 | 1.3225元 |
| 2024-11-12 | 1.1233元 | 1.3210元 |
| 2024-11-11 | 1.1247元 | 1.3224元 |
| 2024-11-08 | 1.1242元 | 1.3219元 |
| 2024-11-07 | 1.1264元 | 1.3241元 |
| 2024-11-06 | 1.1214元 | 1.3191元 |
| 2024-11-05 | 1.1238元 | 1.3215元 |
| 2024-11-04 | 1.1188元 | 1.3165元 |
| 2024-11-01 | 1.1151元 | 1.3128元 |
| 2024-10-31 | 1.1135元 | 1.3112元 |
| 2024-10-30 | 1.1145元 | 1.3122元 |
| 2024-10-29 | 1.1168元 | 1.3145元 |
| 2024-10-28 | 1.1203元 | 1.3180元 |
| 2024-10-25 | 1.1203元 | 1.3180元 |
| 2024-10-24 | 1.1193元 | 1.3170元 |
| 2024-10-23 | 1.1227元 | 1.3204元 |
| 2024-10-22 | 1.1234元 | 1.3211元 |
| 2024-10-21 | 1.1232元 | 1.3209元 |
| 2024-10-18 | 1.1207元 | 1.3184元 |
| 2024-10-17 | 1.1120元 | 1.3097元 |
| 2024-10-16 | 1.1137元 | 1.3114元 |
| 2024-10-15 | 1.1136元 | 1.3113元 |
| 2024-10-14 | 1.1193元 | 1.3170元 |
