国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1586元持有人户数220.00基金经理颜文浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1586元 | 1.2576元 |
| 2024-09-27 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-09-26 | 1.1617元 | 1.2607元 |
| 2024-09-25 | 1.1617元 | 1.2607元 |
| 2024-09-24 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-09-23 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-09-20 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-09-19 | 1.1616元 | 1.2606元 |
| 2024-09-18 | 1.1617元 | 1.2607元 |
| 2024-09-13 | 1.1612元 | 1.2602元 |
| 2024-09-12 | 1.1611元 | 1.2601元 |
| 2024-09-11 | 1.1611元 | 1.2601元 |
| 2024-09-10 | 1.1610元 | 1.2600元 |
| 2024-09-09 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-09-06 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-09-05 | 1.1606元 | 1.2596元 |
| 2024-09-04 | 1.1605元 | 1.2595元 |
| 2024-09-03 | 1.1603元 | 1.2593元 |
| 2024-09-02 | 1.1600元 | 1.2590元 |
| 2024-08-30 | 1.1595元 | 1.2585元 |
| 2024-08-29 | 1.1593元 | 1.2583元 |
| 2024-08-28 | 1.1592元 | 1.2582元 |
| 2024-08-27 | 1.1591元 | 1.2581元 |
| 2024-08-26 | 1.1597元 | 1.2587元 |
| 2024-08-23 | 1.1599元 | 1.2589元 |
| 2024-08-22 | 1.1601元 | 1.2591元 |
| 2024-08-21 | 1.1601元 | 1.2591元 |
| 2024-08-20 | 1.1603元 | 1.2593元 |
| 2024-08-19 | 1.1603元 | 1.2593元 |
| 2024-08-16 | 1.1601元 | 1.2591元 |
| 2024-08-15 | 1.1600元 | 1.2590元 |
| 2024-08-14 | 1.1601元 | 1.2591元 |
| 2024-08-13 | 1.1597元 | 1.2587元 |
| 2024-08-12 | 1.1597元 | 1.2587元 |
| 2024-08-09 | 1.1606元 | 1.2596元 |
| 2024-08-08 | 1.1611元 | 1.2601元 |
| 2024-08-07 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-08-06 | 1.1613元 | 1.2603元 |
| 2024-08-05 | 1.1614元 | 1.2604元 |
| 2024-08-02 | 1.1611元 | 1.2601元 |
| 2024-08-01 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-07-31 | 1.1605元 | 1.2595元 |
| 2024-07-30 | 1.1602元 | 1.2592元 |
| 2024-07-29 | 1.1599元 | 1.2589元 |
| 2024-07-26 | 1.1596元 | 1.2586元 |
| 2024-07-25 | 1.1594元 | 1.2584元 |
| 2024-07-24 | 1.1592元 | 1.2582元 |
| 2024-07-23 | 1.1591元 | 1.2581元 |
| 2024-07-22 | 1.1589元 | 1.2579元 |
| 2024-07-19 | 1.1584元 | 1.2574元 |
