国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理颜文浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1743元 | 1.2733元 |
| 2024-12-20 | 1.1737元 | 1.2727元 |
| 2024-12-19 | 1.1732元 | 1.2722元 |
| 2024-12-18 | 1.1732元 | 1.2722元 |
| 2024-12-17 | 1.1736元 | 1.2726元 |
| 2024-12-16 | 1.1738元 | 1.2728元 |
| 2024-12-13 | 1.1728元 | 1.2718元 |
| 2024-12-12 | 1.1719元 | 1.2709元 |
| 2024-12-11 | 1.1717元 | 1.2707元 |
| 2024-12-10 | 1.1716元 | 1.2706元 |
| 2024-12-09 | 1.1703元 | 1.2693元 |
| 2024-12-06 | 1.1697元 | 1.2687元 |
| 2024-12-05 | 1.1695元 | 1.2685元 |
| 2024-12-04 | 1.1692元 | 1.2682元 |
| 2024-12-03 | 1.1685元 | 1.2675元 |
| 2024-12-02 | 1.1681元 | 1.2671元 |
| 2024-11-29 | 1.1668元 | 1.2658元 |
| 2024-11-28 | 1.1663元 | 1.2653元 |
| 2024-11-27 | 1.1660元 | 1.2650元 |
| 2024-11-26 | 1.1657元 | 1.2647元 |
| 2024-11-25 | 1.1654元 | 1.2644元 |
| 2024-11-22 | 1.1650元 | 1.2640元 |
| 2024-11-21 | 1.1647元 | 1.2637元 |
| 2024-11-20 | 1.1645元 | 1.2635元 |
| 2024-11-19 | 1.1644元 | 1.2634元 |
| 2024-11-18 | 1.1641元 | 1.2631元 |
| 2024-11-15 | 1.1641元 | 1.2631元 |
| 2024-11-14 | 1.1638元 | 1.2628元 |
| 2024-11-13 | 1.1637元 | 1.2627元 |
| 2024-11-12 | 1.1635元 | 1.2625元 |
| 2024-11-11 | 1.1631元 | 1.2621元 |
| 2024-11-08 | 1.1627元 | 1.2617元 |
| 2024-11-07 | 1.1625元 | 1.2615元 |
| 2024-11-06 | 1.1621元 | 1.2611元 |
| 2024-11-05 | 1.1619元 | 1.2609元 |
| 2024-11-04 | 1.1617元 | 1.2607元 |
| 2024-11-01 | 1.1613元 | 1.2603元 |
| 2024-10-31 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-10-30 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-10-29 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-10-28 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-10-25 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-10-24 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-10-23 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-10-22 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-10-21 | 1.1616元 | 1.2606元 |
| 2024-10-18 | 1.1615元 | 1.2605元 |
| 2024-10-17 | 1.1613元 | 1.2603元 |
| 2024-10-16 | 1.1608元 | 1.2598元 |
| 2024-10-15 | 1.1602元 | 1.2592元 |
