中海合嘉增强收益债券A (002965.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2084元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率8.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券C | ||||
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.79万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 25.79万 | 0.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,987.66万 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 5,987.66万 | 98.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.56万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 32.08万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 25.79万 | 0.42% |
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