中海合嘉增强收益债券A (002965.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1997元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率8.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券C | ||||
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 5.19亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,380.64万 | 4,239.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 5,392.17万 | 4,253.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,364.72万 | 4,260.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 5,292.84万 | 4,258.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 345.37万 | 280.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 370.44万 | 306.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 457.48万 | 371.69万元 | -- |
