中海合嘉增强收益债券A (002965.jj)中海基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率0.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券C | ||||
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 38.72万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 22.34万元 | 0.50% | 6.70万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.40万元 | 0.50% | 2.52万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.38万元 | 0.50% | 1.61万元 | 0.15% |
