中海合嘉增强收益债券A (002965.jj)中海基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率0.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券C | ||||
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.035 元 | 4.27亿 | 1,493.20万元 | 2.95% | -- |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.061 元 | 4,239.06万 | 258.58万元 | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
