中银季季红定期开放债券 (002985.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3421元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.09%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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中银季季红定期开放债券(002985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3421元 | 1.5021元 |
| 2024-07-25 | 1.3416元 | 1.5016元 |
| 2024-07-24 | 1.3408元 | 1.5008元 |
| 2024-07-23 | 1.3406元 | 1.5006元 |
| 2024-07-22 | 1.3397元 | 1.4997元 |
| 2024-07-19 | 1.3383元 | 1.4983元 |
| 2024-07-18 | 1.3381元 | 1.4981元 |
| 2024-07-17 | 1.3382元 | 1.4982元 |
| 2024-07-16 | 1.3381元 | 1.4981元 |
| 2024-07-15 | 1.3379元 | 1.4979元 |
| 2024-07-12 | 1.3372元 | 1.4972元 |
| 2024-07-11 | 1.3367元 | 1.4967元 |
| 2024-07-10 | 1.3363元 | 1.4963元 |
| 2024-07-09 | 1.3362元 | 1.4962元 |
| 2024-07-08 | 1.3355元 | 1.4955元 |
| 2024-07-05 | 1.3365元 | 1.4965元 |
| 2024-07-04 | 1.3371元 | 1.4971元 |
| 2024-07-03 | 1.3370元 | 1.4970元 |
| 2024-07-02 | 1.3365元 | 1.4965元 |
| 2024-07-01 | 1.3358元 | 1.4958元 |
| 2024-06-28 | 1.3369元 | 1.4969元 |
| 2024-06-27 | 1.3365元 | 1.4965元 |
| 2024-06-26 | 1.3357元 | 1.4957元 |
| 2024-06-25 | 1.3354元 | 1.4954元 |
| 2024-06-24 | 1.3349元 | 1.4949元 |
| 2024-06-21 | 1.3344元 | 1.4944元 |
| 2024-06-20 | 1.3348元 | 1.4948元 |
| 2024-06-19 | 1.3342元 | 1.4942元 |
| 2024-06-18 | 1.3337元 | 1.4937元 |
| 2024-06-17 | 1.3333元 | 1.4933元 |
| 2024-06-14 | 1.3330元 | 1.4930元 |
| 2024-06-13 | 1.3325元 | 1.4925元 |
| 2024-06-12 | 1.3322元 | 1.4922元 |
| 2024-06-11 | 1.3322元 | 1.4922元 |
| 2024-06-07 | 1.3316元 | 1.4916元 |
| 2024-06-06 | 1.3312元 | 1.4912元 |
| 2024-06-05 | 1.3310元 | 1.4910元 |
| 2024-06-04 | 1.3304元 | 1.4904元 |
| 2024-06-03 | 1.3302元 | 1.4902元 |
| 2024-05-31 | 1.3295元 | 1.4895元 |
| 2024-05-30 | 1.3296元 | 1.4896元 |
| 2024-05-29 | 1.3297元 | 1.4897元 |
| 2024-05-28 | 1.3292元 | 1.4892元 |
| 2024-05-27 | 1.3288元 | 1.4888元 |
| 2024-05-24 | 1.3285元 | 1.4885元 |
| 2024-05-23 | 1.3284元 | 1.4884元 |
| 2024-05-22 | 1.3280元 | 1.4880元 |
| 2024-05-21 | 1.3277元 | 1.4877元 |
| 2024-05-20 | 1.3276元 | 1.4876元 |
| 2024-05-17 | 1.3271元 | 1.4871元 |
