嘉实稳鑫纯债债券 (002991.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 555.36万元 | 0.30% | 222.14万元 | 0.12% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 868.20万元 | 0.30% | 347.28万元 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 394.74万元 | 0.30% | 157.89万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 385.43万元 | 0.30% | 154.17万元 | 0.12% |
