嘉实稳鑫纯债债券 (002991.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0670元 | 1.2466元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.2454元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.0649元 | 1.2445元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.0645元 | 1.2441元 |
| 2024-11-04 | 1.0640元 | 1.2436元 |
| 2024-11-01 | 1.0639元 | 1.2435元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.2427元 |
| 2024-10-30 | 1.0620元 | 1.2416元 |
| 2024-10-29 | 1.0622元 | 1.2418元 |
| 2024-10-28 | 1.0622元 | 1.2418元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.2419元 |
| 2024-10-24 | 1.0614元 | 1.2410元 |
| 2024-10-23 | 1.0616元 | 1.2412元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.2417元 |
| 2024-10-21 | 1.0635元 | 1.2431元 |
| 2024-10-18 | 1.0636元 | 1.2432元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.2440元 |
| 2024-10-16 | 1.0632元 | 1.2428元 |
| 2024-10-15 | 1.0638元 | 1.2434元 |
| 2024-10-14 | 1.0632元 | 1.2428元 |
| 2024-10-11 | 1.0627元 | 1.2423元 |
| 2024-10-10 | 1.0621元 | 1.2417元 |
| 2024-10-09 | 1.0596元 | 1.2392元 |
| 2024-10-08 | 1.0589元 | 1.2385元 |
| 2024-09-30 | 1.0612元 | 1.2408元 |
| 2024-09-27 | 1.0616元 | 1.2412元 |
| 2024-09-26 | 1.0657元 | 1.2453元 |
| 2024-09-25 | 1.0669元 | 1.2465元 |
| 2024-09-24 | 1.0640元 | 1.2436元 |
| 2024-09-23 | 1.0654元 | 1.2450元 |
| 2024-09-20 | 1.0650元 | 1.2446元 |
| 2024-09-19 | 1.0645元 | 1.2441元 |
| 2024-09-18 | 1.0647元 | 1.2443元 |
| 2024-09-13 | 1.0636元 | 1.2432元 |
| 2024-09-12 | 1.0626元 | 1.2422元 |
| 2024-09-11 | 1.0626元 | 1.2422元 |
| 2024-09-10 | 1.0615元 | 1.2411元 |
| 2024-09-09 | 1.0610元 | 1.2406元 |
| 2024-09-06 | 1.0603元 | 1.2399元 |
| 2024-09-05 | 1.0603元 | 1.2399元 |
| 2024-09-04 | 1.0602元 | 1.2398元 |
| 2024-09-03 | 1.0598元 | 1.2394元 |
| 2024-09-02 | 1.0592元 | 1.2388元 |
| 2024-08-30 | 1.0578元 | 1.2374元 |
| 2024-08-29 | 1.0577元 | 1.2373元 |
| 2024-08-28 | 1.0581元 | 1.2377元 |
| 2024-08-27 | 1.0570元 | 1.2366元 |
| 2024-08-26 | 1.0582元 | 1.2378元 |
