嘉实稳鑫纯债债券 (002991.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0586元基金经理李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.2382元 |
| 2024-07-25 | 1.0585元 | 1.2381元 |
| 2024-07-24 | 1.0576元 | 1.2372元 |
| 2024-07-23 | 1.0579元 | 1.2375元 |
| 2024-07-22 | 1.0566元 | 1.2362元 |
| 2024-07-19 | 1.0547元 | 1.2343元 |
| 2024-07-18 | 1.0543元 | 1.2339元 |
| 2024-07-17 | 1.0546元 | 1.2342元 |
| 2024-07-16 | 1.0546元 | 1.2342元 |
| 2024-07-15 | 1.0543元 | 1.2339元 |
| 2024-07-12 | 1.0537元 | 1.2333元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.2330元 |
| 2024-07-10 | 1.0531元 | 1.2327元 |
| 2024-07-09 | 1.0531元 | 1.2327元 |
| 2024-07-08 | 1.0522元 | 1.2318元 |
| 2024-07-05 | 1.0532元 | 1.2328元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.2337元 |
| 2024-07-03 | 1.0544元 | 1.2340元 |
| 2024-07-02 | 1.0541元 | 1.2337元 |
| 2024-07-01 | 1.0531元 | 1.2327元 |
| 2024-06-28 | 1.0551元 | 1.2347元 |
| 2024-06-27 | 1.0551元 | 1.2347元 |
| 2024-06-26 | 1.0542元 | 1.2338元 |
| 2024-06-25 | 1.0536元 | 1.2332元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.2327元 |
| 2024-06-21 | 1.0523元 | 1.2319元 |
| 2024-06-20 | 1.0527元 | 1.2323元 |
| 2024-06-19 | 1.0527元 | 1.2323元 |
| 2024-06-18 | 1.0516元 | 1.2312元 |
| 2024-06-17 | 1.0511元 | 1.2307元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.2308元 |
| 2024-06-13 | 1.0508元 | 1.2304元 |
| 2024-06-12 | 1.0507元 | 1.2303元 |
| 2024-06-11 | 1.0509元 | 1.2305元 |
| 2024-06-07 | 1.0505元 | 1.2301元 |
| 2024-06-06 | 1.0506元 | 1.2302元 |
| 2024-06-05 | 1.0505元 | 1.2301元 |
| 2024-06-04 | 1.0499元 | 1.2295元 |
| 2024-06-03 | 1.0498元 | 1.2294元 |
| 2024-05-31 | 1.0491元 | 1.2287元 |
| 2024-05-30 | 1.0491元 | 1.2287元 |
| 2024-05-29 | 1.0491元 | 1.2287元 |
| 2024-05-28 | 1.0489元 | 1.2285元 |
| 2024-05-27 | 1.0485元 | 1.2281元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.2278元 |
| 2024-05-23 | 1.0483元 | 1.2279元 |
| 2024-05-22 | 1.0479元 | 1.2275元 |
| 2024-05-21 | 1.0477元 | 1.2273元 |
| 2024-05-20 | 1.0478元 | 1.2274元 |
| 2024-05-17 | 1.0478元 | 1.2274元 |
