嘉实稳鑫纯债债券 (002991.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0586元基金经理李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 42.55亿 | 40.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.13亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.00亿 | 41.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.94亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 25.67亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 35.97亿 | 34.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 28.50亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 15.18亿 | 14.54亿元 | -- |
