国联恒泰纯债A (003013.jj)国联基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泰纯债C 、 国联恒泰纯债B | ||||
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国联恒泰纯债A(003013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0666元 | 1.3107元 |
| 2024-12-19 | 1.0654元 | 1.3095元 |
| 2024-12-18 | 1.0653元 | 1.3094元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.3100元 |
| 2024-12-16 | 1.0662元 | 1.3103元 |
| 2024-12-13 | 1.0644元 | 1.3085元 |
| 2024-12-12 | 1.0627元 | 1.3068元 |
| 2024-12-11 | 1.0619元 | 1.3060元 |
| 2024-12-10 | 1.0613元 | 1.3054元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.3029元 |
| 2024-12-06 | 1.0577元 | 1.3018元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.3016元 |
| 2024-12-04 | 1.0571元 | 1.3012元 |
| 2024-12-03 | 1.0559元 | 1.3000元 |
| 2024-12-02 | 1.0555元 | 1.2996元 |
| 2024-11-29 | 1.0534元 | 1.2975元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.2966元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.2954元 |
| 2024-11-26 | 1.0508元 | 1.2949元 |
| 2024-11-25 | 1.0505元 | 1.2946元 |
| 2024-11-22 | 1.0495元 | 1.2936元 |
| 2024-11-21 | 1.0489元 | 1.2930元 |
| 2024-11-20 | 1.0480元 | 1.2921元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.2921元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.2914元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.2918元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.2917元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.2916元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.2916元 |
| 2024-11-11 | 1.0468元 | 1.2909元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.2904元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.2902元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.2899元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.2900元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.2899元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.2896元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.2891元 |
| 2024-10-30 | 1.0448元 | 1.2889元 |
| 2024-10-29 | 1.0451元 | 1.2892元 |
| 2024-10-28 | 1.0454元 | 1.2895元 |
| 2024-10-25 | 1.0457元 | 1.2898元 |
| 2024-10-24 | 1.0461元 | 1.2902元 |
| 2024-10-23 | 1.0463元 | 1.2904元 |
| 2024-10-22 | 1.0472元 | 1.2913元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.2920元 |
| 2024-10-18 | 1.0477元 | 1.2918元 |
| 2024-10-17 | 1.0477元 | 1.2918元 |
| 2024-10-16 | 1.0466元 | 1.2907元 |
| 2024-10-15 | 1.0462元 | 1.2903元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.2891元 |
