中金沪深300A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-07-30 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-07-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-07-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-07-25 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-07-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-07-23 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-07-19 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-07-18 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-07-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-16 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-07-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-07-12 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-07-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-07-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-07-09 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-07-08 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-05 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-07-04 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-07-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-07-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-07-01 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-06-28 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-06-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-06-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-24 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2024-06-21 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-06-20 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-06-19 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-06-18 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-06-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-06-14 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-06-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-06-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-06-07 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-06-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-06-05 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-06-04 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-06-03 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-05-31 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-05-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-05-28 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-05-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-05-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-05-23 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-05-22 | 1.5706元 | 1.5706元 |
