中金沪深300A (003015.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6692元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率201.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中金沪深300C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金沪深300A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-12-30 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-12-27 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-12-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-12-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-12-24 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-12-23 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2024-12-20 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-12-19 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-12-18 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-12-17 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-12-16 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-12-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-12-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-12-11 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2024-12-10 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-12-09 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-12-06 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-12-05 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-12-04 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-12-03 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-12-02 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2024-11-29 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-11-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-27 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2024-11-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-11-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-11-22 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-20 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-11-19 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-11-18 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-11-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-11-14 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-11-13 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-11-12 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-11-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-11-08 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2024-11-07 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-11-06 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-11-05 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2024-11-04 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-11-01 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-10-31 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-10-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-10-29 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-10-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-10-25 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-10-24 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-10-23 | 1.6812元 | 1.6812元 |
