平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2698元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率9.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠金定开债A(003024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.11亿 | 96.56% |
| (其中) 债券 | 9.11亿 | 96.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,708.78万 | 2.87% |
| 3 | 其他资产 | 533.04万 | 0.57% |
加载中......
