平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,063.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2816元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率1.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠金定开债A(003024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.17亿 | 88.25% |
| (其中) 债券 | 5.17亿 | 88.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,962.31万 | 5.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,874.83万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 47.83万 | 0.08% |
加载中......
