平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,063.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2816元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率1.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
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平安惠金定开债A(003024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.07万元 | 0.60% | 27.88万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 393.50万元 | 0.60% | 52.47万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 187.09万元 | 0.60% | 24.94万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 402.05万元 | 0.60% | 53.61万元 | 0.08% |
