平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,063.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2816元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率1.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
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平安惠金定开债A(003024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1.26亿 | 9,997.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.66亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3.87亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.62亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3.58亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2.64亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.56亿 | 2.20亿元 | -- |
