平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,063.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2816元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率1.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
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平安惠金定开债A(003024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2816元 | 1.3316元 |
| 2024-12-19 | 1.2805元 | 1.3305元 |
| 2024-12-18 | 1.2808元 | 1.3308元 |
| 2024-12-17 | 1.2805元 | 1.3305元 |
| 2024-12-16 | 1.2841元 | 1.3341元 |
| 2024-12-13 | 1.2855元 | 1.3355元 |
| 2024-12-12 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2024-12-11 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2024-12-10 | 1.2811元 | 1.3311元 |
| 2024-12-09 | 1.2799元 | 1.3299元 |
| 2024-12-06 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2024-12-05 | 1.2765元 | 1.3265元 |
| 2024-12-04 | 1.2749元 | 1.3249元 |
| 2024-12-03 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2024-12-02 | 1.2762元 | 1.3262元 |
| 2024-11-29 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2024-11-28 | 1.2701元 | 1.3201元 |
| 2024-11-27 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-11-26 | 1.2669元 | 1.3169元 |
| 2024-11-25 | 1.2682元 | 1.3182元 |
| 2024-11-22 | 1.2668元 | 1.3168元 |
| 2024-11-21 | 1.2702元 | 1.3202元 |
| 2024-11-20 | 1.2694元 | 1.3194元 |
| 2024-11-19 | 1.2666元 | 1.3166元 |
| 2024-11-18 | 1.2647元 | 1.3147元 |
| 2024-11-15 | 1.2666元 | 1.3166元 |
| 2024-11-14 | 1.2679元 | 1.3179元 |
| 2024-11-13 | 1.2691元 | 1.3191元 |
| 2024-11-12 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-11-11 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2024-11-08 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2024-11-07 | 1.2642元 | 1.3142元 |
| 2024-11-06 | 1.2620元 | 1.3120元 |
| 2024-11-05 | 1.2619元 | 1.3119元 |
| 2024-11-04 | 1.2591元 | 1.3091元 |
| 2024-11-01 | 1.2571元 | 1.3071元 |
| 2024-10-31 | 1.2597元 | 1.3097元 |
| 2024-10-30 | 1.2595元 | 1.3095元 |
| 2024-10-29 | 1.2603元 | 1.3103元 |
| 2024-10-28 | 1.2639元 | 1.3139元 |
| 2024-10-25 | 1.2624元 | 1.3124元 |
| 2024-10-24 | 1.2618元 | 1.3118元 |
| 2024-10-23 | 1.2641元 | 1.3141元 |
| 2024-10-22 | 1.2650元 | 1.3150元 |
| 2024-10-21 | 1.2653元 | 1.3153元 |
| 2024-10-18 | 1.2644元 | 1.3144元 |
| 2024-10-17 | 1.2616元 | 1.3116元 |
| 2024-10-16 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2024-10-15 | 1.2598元 | 1.3098元 |
| 2024-10-14 | 1.2582元 | 1.3082元 |
