平安惠金定开债A (003024.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2698元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%持仓换手率9.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠金定开债A(003024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2698元 | 1.3198元 |
| 2024-07-29 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2024-07-26 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-07-25 | 1.2642元 | 1.3142元 |
| 2024-07-24 | 1.2637元 | 1.3137元 |
| 2024-07-23 | 1.2662元 | 1.3162元 |
| 2024-07-22 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-07-19 | 1.2696元 | 1.3196元 |
| 2024-07-18 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-07-17 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2024-07-16 | 1.2710元 | 1.3210元 |
| 2024-07-15 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-07-12 | 1.2727元 | 1.3227元 |
| 2024-07-11 | 1.2737元 | 1.3237元 |
| 2024-07-10 | 1.2714元 | 1.3214元 |
| 2024-07-09 | 1.2727元 | 1.3227元 |
| 2024-07-08 | 1.2705元 | 1.3205元 |
| 2024-07-05 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2024-07-04 | 1.2712元 | 1.3212元 |
| 2024-07-03 | 1.2727元 | 1.3227元 |
| 2024-07-02 | 1.2753元 | 1.3253元 |
| 2024-07-01 | 1.2760元 | 1.3260元 |
| 2024-06-28 | 1.2746元 | 1.3246元 |
| 2024-06-27 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2024-06-26 | 1.2743元 | 1.3243元 |
| 2024-06-25 | 1.2704元 | 1.3204元 |
| 2024-06-24 | 1.2701元 | 1.3201元 |
| 2024-06-21 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2024-06-20 | 1.2757元 | 1.3257元 |
| 2024-06-19 | 1.2788元 | 1.3288元 |
| 2024-06-18 | 1.2793元 | 1.3293元 |
| 2024-06-17 | 1.2793元 | 1.3293元 |
| 2024-06-14 | 1.2794元 | 1.3294元 |
| 2024-06-13 | 1.2793元 | 1.3293元 |
| 2024-06-12 | 1.2804元 | 1.3304元 |
| 2024-06-11 | 1.2790元 | 1.3290元 |
| 2024-06-07 | 1.2777元 | 1.3277元 |
| 2024-06-06 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2024-06-05 | 1.2772元 | 1.3272元 |
| 2024-06-04 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2024-06-03 | 1.2775元 | 1.3275元 |
| 2024-05-31 | 1.2792元 | 1.3292元 |
| 2024-05-30 | 1.2785元 | 1.3285元 |
| 2024-05-29 | 1.2778元 | 1.3278元 |
| 2024-05-28 | 1.2778元 | 1.3278元 |
| 2024-05-27 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2024-05-24 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2024-05-23 | 1.2763元 | 1.3263元 |
| 2024-05-22 | 1.2786元 | 1.3286元 |
| 2024-05-21 | 1.2786元 | 1.3286元 |
