新华红利回报混合 (003025.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,856.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理姚海明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率496.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
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新华红利回报混合(003025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0061元 | 1.5077元 |
| 2024-12-20 | 1.0055元 | 1.5071元 |
| 2024-12-19 | 1.0058元 | 1.5074元 |
| 2024-12-18 | 1.0056元 | 1.5072元 |
| 2024-12-17 | 1.0031元 | 1.5047元 |
| 2024-12-16 | 1.0016元 | 1.5032元 |
| 2024-12-13 | 1.0053元 | 1.5069元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.5156元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.5133元 |
| 2024-12-10 | 1.0118元 | 1.5134元 |
| 2024-12-09 | 1.0127元 | 1.5143元 |
| 2024-12-06 | 1.0090元 | 1.5106元 |
| 2024-12-05 | 0.9998元 | 1.5014元 |
| 2024-12-04 | 1.0032元 | 1.5048元 |
| 2024-12-03 | 1.0048元 | 1.5064元 |
| 2024-12-02 | 1.0011元 | 1.5027元 |
| 2024-11-29 | 0.9932元 | 1.4948元 |
| 2024-11-28 | 0.9874元 | 1.4890元 |
| 2024-11-27 | 0.9952元 | 1.4968元 |
| 2024-11-26 | 0.9870元 | 1.4886元 |
| 2024-11-25 | 0.9893元 | 1.4909元 |
| 2024-11-22 | 0.9920元 | 1.4936元 |
| 2024-11-21 | 1.0076元 | 1.5092元 |
| 2024-11-20 | 1.0061元 | 1.5077元 |
| 2024-11-19 | 1.0046元 | 1.5062元 |
| 2024-11-18 | 1.0002元 | 1.5018元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.5054元 |
| 2024-11-14 | 1.0140元 | 1.5156元 |
| 2024-11-13 | 1.0252元 | 1.5268元 |
| 2024-11-12 | 1.0214元 | 1.5230元 |
| 2024-11-11 | 1.0290元 | 1.5306元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.5295元 |
| 2024-11-07 | 1.0311元 | 1.5327元 |
| 2024-11-06 | 1.0223元 | 1.5239元 |
| 2024-11-05 | 1.0231元 | 1.5247元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.5175元 |
| 2024-11-01 | 1.0110元 | 1.5126元 |
| 2024-10-31 | 1.0065元 | 1.5081元 |
| 2024-10-30 | 1.0143元 | 1.5159元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.5156元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.5173元 |
| 2024-10-25 | 1.0114元 | 1.5130元 |
| 2024-10-24 | 1.0137元 | 1.5153元 |
| 2024-10-23 | 1.0198元 | 1.5214元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.5242元 |
| 2024-10-21 | 1.0201元 | 1.5217元 |
| 2024-10-18 | 1.0204元 | 1.5220元 |
| 2024-10-17 | 1.0077元 | 1.5093元 |
| 2024-10-16 | 1.0167元 | 1.5183元 |
| 2024-10-15 | 1.0166元 | 1.5182元 |
