安信新价值混合C (003027.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7225元基金经理王涛 、 梁冰哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金安信新价值混合A | ||||
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安信新价值混合C(003027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.48万元 | 0.80% | 2.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 38.55万元 | 0.80% | 4.82万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.22万元 | 0.80% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 42.29万元 | 0.80% | 5.29万元 | 0.10% |
