安信新价值混合C (003027.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数948.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7230元基金经理王涛 、 梁冰哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金安信新价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.7230元 | 1.7730元 |
| 2024-11-12 | 1.7225元 | 1.7725元 |
| 2024-11-11 | 1.7285元 | 1.7785元 |
| 2024-11-08 | 1.7260元 | 1.7760元 |
| 2024-11-07 | 1.7292元 | 1.7792元 |
| 2024-11-06 | 1.7157元 | 1.7657元 |
| 2024-11-05 | 1.7161元 | 1.7661元 |
| 2024-11-04 | 1.7056元 | 1.7556元 |
| 2024-11-01 | 1.6976元 | 1.7476元 |
| 2024-10-31 | 1.6950元 | 1.7450元 |
| 2024-10-30 | 1.6981元 | 1.7481元 |
| 2024-10-29 | 1.7000元 | 1.7500元 |
| 2024-10-28 | 1.7048元 | 1.7548元 |
| 2024-10-25 | 1.7007元 | 1.7507元 |
| 2024-10-24 | 1.6994元 | 1.7494元 |
| 2024-10-23 | 1.7064元 | 1.7564元 |
| 2024-10-22 | 1.7059元 | 1.7559元 |
| 2024-10-21 | 1.7039元 | 1.7539元 |
| 2024-10-18 | 1.7004元 | 1.7504元 |
| 2024-10-17 | 1.6883元 | 1.7383元 |
| 2024-10-16 | 1.6945元 | 1.7445元 |
| 2024-10-15 | 1.6876元 | 1.7376元 |
| 2024-10-14 | 1.6948元 | 1.7448元 |
| 2024-10-11 | 1.6776元 | 1.7276元 |
| 2024-10-10 | 1.6861元 | 1.7361元 |
| 2024-10-09 | 1.6789元 | 1.7289元 |
| 2024-10-08 | 1.7199元 | 1.7699元 |
| 2024-09-30 | 1.7060元 | 1.7560元 |
| 2024-09-27 | 1.6688元 | 1.7188元 |
| 2024-09-26 | 1.6581元 | 1.7081元 |
| 2024-09-25 | 1.6406元 | 1.6906元 |
| 2024-09-24 | 1.6347元 | 1.6847元 |
| 2024-09-23 | 1.6087元 | 1.6587元 |
| 2024-09-20 | 1.6049元 | 1.6549元 |
| 2024-09-19 | 1.6065元 | 1.6565元 |
| 2024-09-18 | 1.6024元 | 1.6524元 |
| 2024-09-13 | 1.5972元 | 1.6472元 |
| 2024-09-12 | 1.5975元 | 1.6475元 |
| 2024-09-11 | 1.5982元 | 1.6482元 |
| 2024-09-10 | 1.6024元 | 1.6524元 |
| 2024-09-09 | 1.6038元 | 1.6538元 |
| 2024-09-06 | 1.6103元 | 1.6603元 |
| 2024-09-05 | 1.6149元 | 1.6649元 |
| 2024-09-04 | 1.6111元 | 1.6611元 |
| 2024-09-03 | 1.6133元 | 1.6633元 |
| 2024-09-02 | 1.6138元 | 1.6638元 |
| 2024-08-30 | 1.6206元 | 1.6706元 |
| 2024-08-29 | 1.6126元 | 1.6626元 |
| 2024-08-28 | 1.6086元 | 1.6586元 |
| 2024-08-27 | 1.6131元 | 1.6631元 |
