安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6386元 | 1.6886元 |
| 2024-07-25 | 1.6300元 | 1.6800元 |
| 2024-07-24 | 1.6321元 | 1.6821元 |
| 2024-07-23 | 1.6394元 | 1.6894元 |
| 2024-07-22 | 1.6499元 | 1.6999元 |
| 2024-07-19 | 1.6539元 | 1.7039元 |
| 2024-07-18 | 1.6555元 | 1.7055元 |
| 2024-07-17 | 1.6539元 | 1.7039元 |
| 2024-07-16 | 1.6594元 | 1.7094元 |
| 2024-07-15 | 1.6597元 | 1.7097元 |
| 2024-07-12 | 1.6579元 | 1.7079元 |
| 2024-07-11 | 1.6581元 | 1.7081元 |
| 2024-07-10 | 1.6513元 | 1.7013元 |
| 2024-07-09 | 1.6547元 | 1.7047元 |
| 2024-07-08 | 1.6491元 | 1.6991元 |
| 2024-07-05 | 1.6554元 | 1.7054元 |
| 2024-07-04 | 1.6568元 | 1.7068元 |
| 2024-07-03 | 1.6616元 | 1.7116元 |
| 2024-07-02 | 1.6661元 | 1.7161元 |
| 2024-07-01 | 1.6660元 | 1.7160元 |
| 2024-06-28 | 1.6592元 | 1.7092元 |
| 2024-06-27 | 1.6536元 | 1.7036元 |
| 2024-06-26 | 1.6570元 | 1.7070元 |
| 2024-06-25 | 1.6506元 | 1.7006元 |
| 2024-06-24 | 1.6472元 | 1.6972元 |
| 2024-06-21 | 1.6548元 | 1.7048元 |
| 2024-06-20 | 1.6579元 | 1.7079元 |
| 2024-06-19 | 1.6630元 | 1.7130元 |
| 2024-06-18 | 1.6630元 | 1.7130元 |
| 2024-06-17 | 1.6623元 | 1.7123元 |
| 2024-06-14 | 1.6675元 | 1.7175元 |
| 2024-06-13 | 1.6660元 | 1.7160元 |
| 2024-06-12 | 1.6692元 | 1.7192元 |
| 2024-06-11 | 1.6646元 | 1.7146元 |
| 2024-06-07 | 1.6697元 | 1.7197元 |
| 2024-06-06 | 1.6669元 | 1.7169元 |
| 2024-06-05 | 1.6652元 | 1.7152元 |
| 2024-06-04 | 1.6701元 | 1.7201元 |
| 2024-06-03 | 1.6661元 | 1.7161元 |
| 2024-05-31 | 1.6703元 | 1.7203元 |
| 2024-05-30 | 1.6728元 | 1.7228元 |
| 2024-05-29 | 1.6761元 | 1.7261元 |
| 2024-05-28 | 1.6747元 | 1.7247元 |
| 2024-05-27 | 1.6765元 | 1.7265元 |
| 2024-05-24 | 1.6705元 | 1.7205元 |
| 2024-05-23 | 1.6726元 | 1.7226元 |
| 2024-05-22 | 1.6791元 | 1.7291元 |
| 2024-05-21 | 1.6783元 | 1.7283元 |
| 2024-05-20 | 1.6804元 | 1.7304元 |
| 2024-05-17 | 1.6746元 | 1.7246元 |
