安信新价值混合C(003027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4,607.79万 | 2,777.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,834.04万 | 2,356.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 3,848.32万 | 2,449.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,954.35万 | 2,499.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 4,393.58万 | 2,817.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 4,065.19万 | 2,625.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 3,977.82万 | 2,655.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 3,791.66万 | 2,463.07万元 | -- |
