安信新优选混合C (003029.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,338.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5050元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信新优选混合A | ||||
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安信新优选混合C(003029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5050元 | 1.7020元 |
| 2024-12-19 | 1.5009元 | 1.6979元 |
| 2024-12-18 | 1.5036元 | 1.7006元 |
| 2024-12-17 | 1.5053元 | 1.7023元 |
| 2024-12-16 | 1.5065元 | 1.7035元 |
| 2024-12-13 | 1.5054元 | 1.7024元 |
| 2024-12-12 | 1.5078元 | 1.7048元 |
| 2024-12-11 | 1.5030元 | 1.7000元 |
| 2024-12-10 | 1.5006元 | 1.6976元 |
| 2024-12-09 | 1.4931元 | 1.6901元 |
| 2024-12-06 | 1.4927元 | 1.6897元 |
| 2024-12-05 | 1.4902元 | 1.6872元 |
| 2024-12-04 | 1.4911元 | 1.6881元 |
| 2024-12-03 | 1.4896元 | 1.6866元 |
| 2024-12-02 | 1.4892元 | 1.6862元 |
| 2024-11-29 | 1.4866元 | 1.6836元 |
| 2024-11-28 | 1.4840元 | 1.6810元 |
| 2024-11-27 | 1.4843元 | 1.6813元 |
| 2024-11-26 | 1.4784元 | 1.6754元 |
| 2024-11-25 | 1.4774元 | 1.6744元 |
| 2024-11-22 | 1.4744元 | 1.6714元 |
| 2024-11-21 | 1.4856元 | 1.6826元 |
| 2024-11-20 | 1.4868元 | 1.6838元 |
| 2024-11-19 | 1.4879元 | 1.6849元 |
| 2024-11-18 | 1.4856元 | 1.6826元 |
| 2024-11-15 | 1.4811元 | 1.6781元 |
| 2024-11-14 | 1.4857元 | 1.6827元 |
| 2024-11-13 | 1.4898元 | 1.6868元 |
| 2024-11-12 | 1.4886元 | 1.6856元 |
| 2024-11-11 | 1.4870元 | 1.6840元 |
| 2024-11-08 | 1.4911元 | 1.6881元 |
| 2024-11-07 | 1.4953元 | 1.6923元 |
| 2024-11-06 | 1.4795元 | 1.6765元 |
| 2024-11-05 | 1.4814元 | 1.6784元 |
| 2024-11-04 | 1.4744元 | 1.6714元 |
| 2024-11-01 | 1.4720元 | 1.6690元 |
| 2024-10-31 | 1.4704元 | 1.6674元 |
| 2024-10-30 | 1.4714元 | 1.6684元 |
| 2024-10-29 | 1.4761元 | 1.6731元 |
| 2024-10-28 | 1.4817元 | 1.6787元 |
| 2024-10-25 | 1.4794元 | 1.6764元 |
| 2024-10-24 | 1.4789元 | 1.6759元 |
| 2024-10-23 | 1.4839元 | 1.6809元 |
| 2024-10-22 | 1.4816元 | 1.6786元 |
| 2024-10-21 | 1.4765元 | 1.6735元 |
| 2024-10-18 | 1.4766元 | 1.6736元 |
| 2024-10-17 | 1.4683元 | 1.6653元 |
| 2024-10-16 | 1.4792元 | 1.6762元 |
| 2024-10-15 | 1.4743元 | 1.6713元 |
| 2024-10-14 | 1.4848元 | 1.6818元 |
