安信新目标混合C (003031.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4083元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合A | ||||
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安信新目标混合C(003031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4083元 | 1.5213元 |
| 2024-12-19 | 1.4072元 | 1.5202元 |
| 2024-12-18 | 1.4083元 | 1.5213元 |
| 2024-12-17 | 1.4093元 | 1.5223元 |
| 2024-12-16 | 1.4091元 | 1.5221元 |
| 2024-12-13 | 1.4099元 | 1.5229元 |
| 2024-12-12 | 1.4127元 | 1.5257元 |
| 2024-12-11 | 1.4098元 | 1.5228元 |
| 2024-12-10 | 1.4089元 | 1.5219元 |
| 2024-12-09 | 1.4037元 | 1.5167元 |
| 2024-12-06 | 1.4018元 | 1.5148元 |
| 2024-12-05 | 1.3978元 | 1.5108元 |
| 2024-12-04 | 1.3982元 | 1.5112元 |
| 2024-12-03 | 1.3985元 | 1.5115元 |
| 2024-12-02 | 1.3987元 | 1.5117元 |
| 2024-11-29 | 1.3961元 | 1.5091元 |
| 2024-11-28 | 1.3921元 | 1.5051元 |
| 2024-11-27 | 1.3933元 | 1.5063元 |
| 2024-11-26 | 1.3890元 | 1.5020元 |
| 2024-11-25 | 1.3888元 | 1.5018元 |
| 2024-11-22 | 1.3894元 | 1.5024元 |
| 2024-11-21 | 1.3942元 | 1.5072元 |
| 2024-11-20 | 1.3934元 | 1.5064元 |
| 2024-11-19 | 1.3922元 | 1.5052元 |
| 2024-11-18 | 1.3887元 | 1.5017元 |
| 2024-11-15 | 1.3915元 | 1.5045元 |
| 2024-11-14 | 1.3954元 | 1.5084元 |
| 2024-11-13 | 1.4005元 | 1.5135元 |
| 2024-11-12 | 1.3982元 | 1.5112元 |
| 2024-11-11 | 1.3976元 | 1.5106元 |
| 2024-11-08 | 1.3948元 | 1.5078元 |
| 2024-11-07 | 1.3968元 | 1.5098元 |
| 2024-11-06 | 1.3899元 | 1.5029元 |
| 2024-11-05 | 1.3913元 | 1.5043元 |
| 2024-11-04 | 1.3858元 | 1.4988元 |
| 2024-11-01 | 1.3820元 | 1.4950元 |
| 2024-10-31 | 1.3823元 | 1.4953元 |
| 2024-10-30 | 1.3839元 | 1.4969元 |
| 2024-10-29 | 1.3852元 | 1.4982元 |
| 2024-10-28 | 1.3878元 | 1.5008元 |
| 2024-10-25 | 1.3876元 | 1.5006元 |
| 2024-10-24 | 1.3852元 | 1.4982元 |
| 2024-10-23 | 1.3875元 | 1.5005元 |
| 2024-10-22 | 1.3879元 | 1.5009元 |
| 2024-10-21 | 1.3878元 | 1.5008元 |
| 2024-10-18 | 1.3866元 | 1.4996元 |
| 2024-10-17 | 1.3800元 | 1.4930元 |
| 2024-10-16 | 1.3814元 | 1.4944元 |
| 2024-10-15 | 1.3836元 | 1.4966元 |
| 2024-10-14 | 1.3869元 | 1.4999元 |
