广发集瑞债券C (003038.jj)广发基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9975元基金经理邱世磊 、 郎振东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发集瑞债券A | ||||
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广发集瑞债券C(003038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,353.76万 | 15.42% |
| (其中) 股票 | 6,353.76万 | 15.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 3.28亿 | 79.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.62万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 3.90万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,664.40万 | 11.32% |
| 金融业 | 455.81万 | 1.11% |
| 采矿业 | 355.68万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.52万 | 0.75% |
| 建筑业 | 242.67万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 181.49万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.08万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,098.00 | 0.00% |
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