广发集瑞债券C(003038) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.99元 | 3,335.53 | 3,356.00元 | -- |
2024-03-31 | -- | 10.41万 | 10.55万元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 133.71万 | 137.02万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1,020.62万 | 1,039.44万元 | -- |
2023-06-30 | 0.99元 | 2,236.92万 | 2,250.43万元 | -- |
2023-03-31 | 0.99元 | 1,940.58万 | 1,951.71万元 | -- |
2022-12-31 | 0.98元 | 9,931.01万 | 1.01亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.00元 | 1,954.61万 | 1,955.58万元 | -- |