广发集瑞债券C (003038.jj)广发基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9975元基金经理邱世磊 、 郎振东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发集瑞债券A | ||||
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广发集瑞债券C(003038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,761.14 | 3,735.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,335.53 | 3,356.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.41万 | 10.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 133.71万 | 137.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,020.62万 | 1,039.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,236.92万 | 2,250.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,940.58万 | 1,951.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,931.01万 | 1.01亿元 | -- |
