广发集瑞债券C (003038.jj)广发基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9975元基金经理邱世磊 、 郎振东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发集瑞债券A | ||||
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广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9975元 | 1.1575元 |
| 2024-12-19 | 0.9972元 | 1.1572元 |
| 2024-12-18 | 0.9964元 | 1.1564元 |
| 2024-12-17 | 0.9953元 | 1.1553元 |
| 2024-12-16 | 0.9958元 | 1.1558元 |
| 2024-12-13 | 0.9980元 | 1.1580元 |
| 2024-12-12 | 1.0016元 | 1.1616元 |
| 2024-12-11 | 0.9999元 | 1.1599元 |
| 2024-12-10 | 0.9986元 | 1.1586元 |
| 2024-12-09 | 0.9951元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 0.9959元 | 1.1559元 |
| 2024-12-05 | 0.9920元 | 1.1520元 |
| 2024-12-04 | 0.9923元 | 1.1523元 |
| 2024-12-03 | 0.9946元 | 1.1546元 |
| 2024-12-02 | 0.9942元 | 1.1542元 |
| 2024-11-29 | 0.9915元 | 1.1515元 |
| 2024-11-28 | 0.9902元 | 1.1502元 |
| 2024-11-27 | 0.9908元 | 1.1508元 |
| 2024-11-26 | 0.9872元 | 1.1472元 |
| 2024-11-25 | 0.9880元 | 1.1480元 |
| 2024-11-22 | 0.9889元 | 1.1489元 |
| 2024-11-21 | 0.9940元 | 1.1540元 |
| 2024-11-20 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-11-19 | 0.9928元 | 1.1528元 |
| 2024-11-18 | 0.9902元 | 1.1502元 |
| 2024-11-15 | 0.9924元 | 1.1524元 |
| 2024-11-14 | 0.9970元 | 1.1570元 |
| 2024-11-13 | 1.0008元 | 1.1608元 |
| 2024-11-12 | 1.0002元 | 1.1602元 |
| 2024-11-11 | 1.0047元 | 1.1647元 |
| 2024-11-08 | 1.0020元 | 1.1620元 |
| 2024-11-07 | 1.0046元 | 1.1646元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.1620元 |
| 2024-11-05 | 1.0032元 | 1.1632元 |
| 2024-11-04 | 1.0017元 | 1.1617元 |
| 2024-11-01 | 0.9999元 | 1.1599元 |
| 2024-10-31 | 0.9991元 | 1.1591元 |
| 2024-10-30 | 0.9989元 | 1.1589元 |
| 2024-10-29 | 0.9996元 | 1.1596元 |
| 2024-10-28 | 1.0013元 | 1.1613元 |
| 2024-10-25 | 1.0018元 | 1.1618元 |
| 2024-10-24 | 1.0018元 | 1.1618元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.1630元 |
| 2024-10-22 | 1.0039元 | 1.1639元 |
| 2024-10-21 | 1.0031元 | 1.1631元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.1630元 |
| 2024-10-17 | 1.0004元 | 1.1604元 |
| 2024-10-16 | 1.0010元 | 1.1610元 |
| 2024-10-15 | 1.0009元 | 1.1609元 |
| 2024-10-14 | 1.0032元 | 1.1632元 |
