广发集瑞债券C (003038.jj)广发基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9975元基金经理邱世磊 、 郎振东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发集瑞债券A | ||||
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广发集瑞债券C(003038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.26万元 | 0.50% | 14.25万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.47万元 | 0.50% | 37.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.98万元 | 0.50% | 19.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 225.28万元 | 0.50% | 45.06万元 | 0.10% |
