广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-07-29 | 0.9944元 | 1.1544元 |
| 2024-07-26 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-07-25 | 0.9926元 | 1.1526元 |
| 2024-07-24 | 0.9935元 | 1.1535元 |
| 2024-07-23 | 0.9926元 | 1.1526元 |
| 2024-07-22 | 0.9942元 | 1.1542元 |
| 2024-07-19 | 0.9942元 | 1.1542元 |
| 2024-07-18 | 0.9947元 | 1.1547元 |
| 2024-07-17 | 0.9941元 | 1.1541元 |
| 2024-07-16 | 0.9950元 | 1.1550元 |
| 2024-07-15 | 0.9938元 | 1.1538元 |
| 2024-07-12 | 0.9930元 | 1.1530元 |
| 2024-07-11 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-07-10 | 0.9925元 | 1.1525元 |
| 2024-07-09 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-07-08 | 0.9924元 | 1.1524元 |
| 2024-07-05 | 0.9927元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 0.9930元 | 1.1530元 |
| 2024-07-03 | 0.9932元 | 1.1532元 |
| 2024-07-02 | 0.9935元 | 1.1535元 |
| 2024-07-01 | 0.9937元 | 1.1537元 |
| 2024-06-28 | 0.9939元 | 1.1539元 |
| 2024-06-27 | 0.9931元 | 1.1531元 |
| 2024-06-26 | 0.9935元 | 1.1535元 |
| 2024-06-25 | 0.9929元 | 1.1529元 |
| 2024-06-24 | 0.9926元 | 1.1526元 |
| 2024-06-21 | 0.9930元 | 1.1530元 |
| 2024-06-20 | 0.9941元 | 1.1541元 |
| 2024-06-19 | 0.9946元 | 1.1546元 |
| 2024-06-18 | 0.9956元 | 1.1556元 |
| 2024-06-17 | 0.9952元 | 1.1552元 |
| 2024-06-14 | 0.9954元 | 1.1554元 |
| 2024-06-13 | 0.9962元 | 1.1562元 |
| 2024-06-12 | 0.9964元 | 1.1564元 |
| 2024-06-11 | 0.9960元 | 1.1560元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 1.1563元 |
| 2024-06-06 | 0.9972元 | 1.1572元 |
| 2024-06-05 | 0.9967元 | 1.1567元 |
| 2024-06-04 | 0.9971元 | 1.1571元 |
| 2024-06-03 | 0.9962元 | 1.1562元 |
| 2024-05-31 | 0.9952元 | 1.1552元 |
| 2024-05-30 | 0.9956元 | 1.1556元 |
| 2024-05-29 | 0.9960元 | 1.1560元 |
| 2024-05-28 | 0.9954元 | 1.1554元 |
| 2024-05-27 | 0.9963元 | 1.1563元 |
| 2024-05-24 | 0.9943元 | 1.1543元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 1.1545元 |
| 2024-05-22 | 0.9953元 | 1.1553元 |
| 2024-05-21 | 0.9956元 | 1.1556元 |
