嘉实文体娱乐股票C (003054.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7560元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票A | ||||
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 462.05万元 | 1.20% | 77.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 813.88万元 | 1.20% | 135.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 266.93万元 | 1.50% | 44.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 166.54万元 | 1.50% | 27.76万元 | 0.25% |
