嘉实文体娱乐股票C (003054.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2560元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票A | ||||
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.46亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 5.88亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.26亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 6.36亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 1.07亿 | 5,684.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2,779.05万 | 1,948.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 2,704.36万 | 1,923.44万元 | -- |
