嘉实文体娱乐股票C (003054.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2560元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票A | ||||
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-23 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-02 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-06-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-06-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-06-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-06-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-18 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-06-17 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-06-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-11 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-06 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-04 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-06-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-05-31 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-05-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-05-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-05-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-05-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-05-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-05-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-05-22 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-05-21 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-05-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-05-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
