嘉实文体娱乐股票C (003054.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7870元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票A | ||||
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嘉实文体娱乐股票C(003054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-12-25 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-24 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-12-23 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-20 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-12-19 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-12-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-12-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-12-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-12-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-12-12 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-11 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-12-09 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-06 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-12-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-12-04 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-12-02 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-11-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-11-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-25 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-11-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-11-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-20 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-19 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-11-15 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-11-14 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-11-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-11 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-07 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-06 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-11-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-10-31 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-10-30 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-10-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-28 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-25 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-10-24 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-10-23 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-10-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-10-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-10-18 | 1.6800元 | 1.6800元 |
