嘉实稳泽纯债债券A (003056.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元持有人户数1.08万基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0422元 | 1.2863元 |
| 2024-09-27 | 1.0437元 | 1.2878元 |
| 2024-09-26 | 1.0455元 | 1.2896元 |
| 2024-09-25 | 1.0459元 | 1.2900元 |
| 2024-09-24 | 1.0447元 | 1.2888元 |
| 2024-09-23 | 1.0452元 | 1.2893元 |
| 2024-09-20 | 1.0450元 | 1.2891元 |
| 2024-09-19 | 1.0450元 | 1.2891元 |
| 2024-09-18 | 1.0451元 | 1.2892元 |
| 2024-09-13 | 1.0449元 | 1.2890元 |
| 2024-09-12 | 1.0445元 | 1.2886元 |
| 2024-09-11 | 1.0443元 | 1.2884元 |
| 2024-09-10 | 1.0439元 | 1.2880元 |
| 2024-09-09 | 1.0438元 | 1.2879元 |
| 2024-09-06 | 1.0436元 | 1.2877元 |
| 2024-09-05 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-09-04 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-09-03 | 1.0433元 | 1.2874元 |
| 2024-09-02 | 1.0432元 | 1.2873元 |
| 2024-08-30 | 1.0428元 | 1.2869元 |
| 2024-08-29 | 1.0427元 | 1.2868元 |
| 2024-08-28 | 1.0427元 | 1.2868元 |
| 2024-08-27 | 1.0425元 | 1.2866元 |
| 2024-08-26 | 1.0431元 | 1.2872元 |
| 2024-08-23 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-08-22 | 1.0436元 | 1.2877元 |
| 2024-08-21 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-08-20 | 1.0437元 | 1.2878元 |
| 2024-08-19 | 1.0437元 | 1.2878元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-08-15 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-08-14 | 1.0437元 | 1.2878元 |
| 2024-08-13 | 1.0432元 | 1.2873元 |
| 2024-08-12 | 1.0429元 | 1.2870元 |
| 2024-08-09 | 1.0441元 | 1.2882元 |
| 2024-08-08 | 1.0447元 | 1.2888元 |
| 2024-08-07 | 1.0457元 | 1.2898元 |
| 2024-08-06 | 1.0453元 | 1.2894元 |
| 2024-08-05 | 1.0455元 | 1.2896元 |
| 2024-08-02 | 1.0452元 | 1.2893元 |
| 2024-08-01 | 1.0449元 | 1.2890元 |
| 2024-07-31 | 1.0442元 | 1.2883元 |
| 2024-07-30 | 1.0442元 | 1.2883元 |
| 2024-07-29 | 1.0438元 | 1.2879元 |
| 2024-07-26 | 1.0435元 | 1.2876元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.2873元 |
| 2024-07-24 | 1.0428元 | 1.2869元 |
| 2024-07-23 | 1.0427元 | 1.2868元 |
| 2024-07-22 | 1.0423元 | 1.2864元 |
| 2024-07-19 | 1.0416元 | 1.2857元 |
