银华通利灵活配置混合A (003062.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3653元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合C | ||||
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778.02万 | 25.63% |
| (其中) 股票 | 778.02万 | 25.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,301.08万 | 42.87% |
| (其中) 债券 | 1,301.08万 | 42.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 11.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 570.25万 | 18.79% |
| 5 | 其他资产 | 35.75万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 429.23万 | 14.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.62万 | 5.39% |
| 卫生和社会工作 | 66.50万 | 2.19% |
| 金融业 | 63.34万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.33万 | 1.82% |
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