银华通利灵活配置混合A (003062.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3127元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率98.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合C | ||||
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1,421.67万 | 1,079.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,449.89万 | 1,086.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1,590.69万 | 1,221.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,715.76万 | 1,303.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1,805.94万 | 1,339.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2,067.69万 | 1,528.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2,419.13万 | 1,797.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 2,179.67万 | 1,596.71万元 | -- |
