银华通利灵活配置混合A (003062.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3127元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率98.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合C | ||||
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-07-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-07-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-07-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-07-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-07-17 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-07-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-07-02 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-06-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-06-26 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-06-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-06-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-06-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-19 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-06-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-06-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-06-14 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-06-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-06-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-06-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-06-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-06-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-06-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-05-31 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-30 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-05-29 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-05-28 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-05-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-05-24 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-05-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-05-21 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-05-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-05-17 | 1.3415元 | 1.3415元 |
