银华通利灵活配置混合A (003062.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3653元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合C | ||||
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-12-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-12-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-12-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-13 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-12 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-12-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-12-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-12-05 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-12-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-12-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-12-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-11-29 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-11-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-11-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-11-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-11-18 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-11-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-11-13 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-11-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-11-11 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-11-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-11-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-11-06 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-11-05 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-04 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-11-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-31 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-10-30 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-10-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-10-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-10-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-23 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-10-22 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-10-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-10-18 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-10-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-10-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-10-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-10-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
