银华通利灵活配置混合A (003062.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3653元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合C | ||||
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 8.56万元 | 0.60% | 2.14万元 | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 23.03万元 | 0.60% | 5.76万元 | 0.15% |
| 2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.84万元 | 0.60% | 3.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 106.57万元 | 0.60% | 26.64万元 | 0.15% |
