光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2934元 (2025-07-18) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (2421 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 90.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.59万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 48.59万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,327.10万 | 9.16% |
| 4 | 其他资产 | 49.81万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 63.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,933.35万 | 11.55% |
| 金融业 | 2,744.79万 | 10.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 516.10万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.74万 | 1.12% |
| 采矿业 | 116.10万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 56.97万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.66万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.58万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 1.08万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,047.00 | 0.002% |
| 建筑业 | 4,734.00 | 0.002% |
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