光大保德信创业板股票C (003070.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9258元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票A | ||||
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,250.03万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 11.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 69.33% |
| 金融业 | 1,206.91万 | 6.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 949.76万 | 5.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 855.86万 | 4.66% |
| 采矿业 | 580.33万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 255.12万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.84万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.80万 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 68.38万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1.01万 | 0.01% |
| 建筑业 | 5,028.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4,868.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,833.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,878.00 | 0.00% |
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