光大保德信创业板股票C (003070.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2457元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-12-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-12-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-12-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-12-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-11-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-11-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-19 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-11-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-11-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-11-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-04 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-10-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-10-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-10-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-10-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-10-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
