光大保德信创业板股票C (003070.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2457元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创业板股票C(003070) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.54亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.26亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.46亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.41亿 | 1.10亿元 | -- |
