光大保德信创业板股票C (003070.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3262元 (2025-07-25) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (2644 / 4975) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票A |
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光大保德信创业板股票C(003070) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.44亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.81亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.78亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.54亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.26亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
