光大保德信创业板股票C (003070.jj)创业板指 (半年) 光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9258元基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创业板股票A | ||||
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光大保德信创业板股票C(003070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-28 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-20 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-14 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-08-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
