华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4030元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率256.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券C | ||||
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4030元 | 1.7210元 |
| 2024-07-19 | 1.4390元 | 1.7570元 |
| 2024-07-12 | 1.4580元 | 1.7760元 |
| 2024-07-05 | 1.4400元 | 1.7580元 |
| 2024-06-28 | 1.4820元 | 1.8000元 |
| 2024-06-21 | 1.4910元 | 1.8090元 |
| 2024-06-14 | 1.5070元 | 1.8250元 |
| 2024-06-07 | 1.4820元 | 1.8000元 |
| 2024-05-31 | 1.5110元 | 1.8290元 |
| 2024-05-24 | 1.4880元 | 1.8060元 |
| 2024-05-17 | 1.5150元 | 1.8330元 |
| 2024-05-10 | 1.5260元 | 1.8440元 |
| 2024-04-30 | 1.5150元 | 1.8330元 |
| 2024-04-26 | 1.5000元 | 1.8180元 |
| 2024-04-19 | 1.4520元 | 1.7700元 |
| 2024-04-12 | 1.4660元 | 1.7840元 |
| 2024-04-03 | 1.4750元 | 1.7930元 |
| 2024-03-29 | 1.4690元 | 1.7870元 |
| 2024-03-22 | 1.5010元 | 1.8190元 |
| 2024-03-15 | 1.4720元 | 1.7900元 |
| 2024-03-08 | 1.4400元 | 1.7580元 |
| 2024-03-01 | 1.4470元 | 1.7650元 |
| 2024-02-29 | 1.4410元 | 1.7590元 |
| 2024-02-28 | 1.4150元 | 1.7330元 |
| 2024-02-27 | 1.4530元 | 1.7710元 |
| 2024-02-26 | 1.4360元 | 1.7540元 |
| 2024-02-23 | 1.4410元 | 1.7590元 |
| 2024-02-22 | 1.4350元 | 1.7530元 |
| 2024-02-21 | 1.4250元 | 1.7430元 |
| 2024-02-20 | 1.4100元 | 1.7280元 |
| 2024-02-19 | 1.3920元 | 1.7100元 |
| 2024-02-08 | 1.3790元 | 1.6970元 |
| 2024-02-02 | 1.3230元 | 1.6410元 |
| 2024-01-26 | 1.4120元 | 1.7300元 |
| 2024-01-19 | 1.4020元 | 1.7200元 |
| 2024-01-12 | 1.4510元 | 1.7690元 |
| 2024-01-05 | 1.4640元 | 1.7820元 |
| 2023-12-29 | 1.4910元 | 1.8090元 |
| 2023-12-22 | 1.4600元 | 1.7780元 |
| 2023-12-15 | 1.4730元 | 1.7910元 |
| 2023-12-08 | 1.4840元 | 1.8020元 |
| 2023-12-01 | 1.4910元 | 1.8090元 |
| 2023-11-24 | 1.4880元 | 1.8060元 |
| 2023-11-17 | 1.5150元 | 1.8330元 |
| 2023-11-10 | 1.5020元 | 1.8200元 |
| 2023-11-03 | 1.4900元 | 1.8080元 |
| 2023-10-27 | 1.5050元 | 1.8230元 |
| 2023-10-20 | 1.4730元 | 1.7910元 |
| 2023-10-13 | 1.5290元 | 1.8470元 |
| 2023-10-12 | 1.5390元 | 1.8570元 |
