长盛盛裕纯债A
(003102.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.59万
成立日期2016-08-04
总资产规模
14.18亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0441基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
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长盛盛裕纯债A(003102) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资91.42亿99.38%
(其中) 债券91.42亿99.38%
2 返售型金融资产800.04万0.09%
3 银行存款及结算备付金2,944.37万0.32%
4 其他资产1,969.02万0.21%
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