长盛盛裕纯债A (003102.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.59万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债C 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债A(003102) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0105 元 | 13.71亿 | 1,440.03万元 | 1.01% | -- |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0121 元 | 14.45亿 | 1,748.24万元 | 1.16% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0119 元 | 15.44亿 | 1,837.66万元 | 1.14% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0124 元 | 16.52亿 | 2,048.49万元 | 1.20% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0146 元 | 15.82亿 | 2,310.35万元 | 1.42% | 6.05% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0157 元 | 16.57亿 | 2,602.00万元 | 1.51% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0173 元 | 16.60亿 | 2,872.16万元 | 1.67% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.015 元 | 12.68亿 | 1,901.36万元 | 1.45% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0102 元 | 13.53亿 | 1,379.75万元 | 0.98% | 5.43% |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.0157 元 | 17.24亿 | 2,706.20万元 | 1.51% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0115 元 | 17.75亿 | 2,041.09万元 | 1.11% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.019 元 | 17.76亿 | 3,374.01万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
